UG Wąpielsk

Uchwała nr XXXVII/190/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 29 marca 2017zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579,1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,1454).

Uchwała nr XXXVII/190/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 29 marca 2017

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/165/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579,1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257,1454).



W Uchwale Rady Gminy Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2017 zmienionej:
Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 5 stycznia 2017 r.
Uchwałą Nr XXXV/174/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 31 stycznia 2017 r.
Zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 17 lutego 2017 r.
Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lutego 2017 r. 
Zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 marca 2017 r.  
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17.988.361,79 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie                     15 472 179,94 zł,
- dochody majątkowe w kwocie                  2 516 181,85 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. § 2.1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 23 291 109,61 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie                       13 994 829,91 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie                   9 296 279,70 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej „Zadania inwestycyjne w 2017 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej „Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej „Plan Finansowy Rachunku Dochodów Własnych na 2017 r.”, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§3 otrzymuje brzmienie :
Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 5 302 747,82 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 5 302 747,82 zł.

§ 4 otrzymuje brzmienie:
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 572 871,82 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 270 124,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej " Dotacje udzielone z budżetu Gminy", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12 otrzymuje brzmienie:
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 872 871,82 zł, w tym na:
 -  sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 302 747,82 zł,

§ 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Wójta do:
1)      zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)      pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł,
b)      spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 270 124,00 zł,
c)      sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5 302 747,82 zł.

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 1 niniejszego Uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

Uchwała nr XXXVII/190/17 (3713kB)
 
 
 
 
UZASADNIENIE
I.  Dochody: zwiększenie  o kwotę 1.240.874,34 zł z tego:
Transport i łączność
Rozdział 60016§6297  zwiększenie dochodów o kwotę 464.638 zł wynikającą z rozliczenia projektu z 2016 r. pn. Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż-Łapinóżek
Rozdział 60016§6300 zmniejszenie dochodów o kwotę  175.014,66 zł wynikającą ze zmniejszenia dofinansowania w ramach partnerstwa ze Starostwem Powiatowym  do inwestycji Gminy pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże-Bielawki-Wąpielsk na odc. od km 0 + 240 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
Rozdział 60016§6330  zwiększenie dochodów o kwotę 940.701,00 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 120122C Radziki Duże-Bielawki-Wąpielsk na odc. od km 0 + 240 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204C Radziki Duże-Wąpielsk-Trąbin-Ostrowite"
Administracja Publiczna
Rozdział 75023§0690  zwiększenie planu o kwotę 8.000,00 w związku ze zwiększonymi wpływami do budżetu
Rozdział 75616§0640  zwiększenie planu o kwotę 150,00 w związku ze zwiększonymi wpływami do budżetu
Pomoc społeczna
Rozdział 85228§0830 zwiększenie planu o kwotę 1200,00 w związku z wpływami do budżetu z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze.
Rozdział 75228§2010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 800 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002§0640  zwiększenie planu o kwotę 400,00 w związku ze zwiększonymi wpływami do budżetu.
II.  Wydatki: zwiększenie o kwotę 979.422,15 z tego:
Transport i łączność
Rozdział 60014§6300 zmniejszenie  planu wydatków o kwotę 111.127,85 w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  dot. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia-Wąpielsk-Długie-Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Wąpielsk-Półwiesk Mały)"
Rozdział 60016§4300 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.750,00  na zakup usług pozostałych.  Przesunięcie środków w ramach funduszu sołeckiego z § 4300 na §6050 w kwocie 8.000,00 zł.
Rozdział 75022§4220  przesunięcie kwoty 500,00 zł. z rozdziału 75095 §2900 stosowanie do występujących potrzeb.
Rozdział 75095, przesunięcia między paragrafami związane są ze zmianami w funduszu sołeckim (po zebraniach) i zostały omówione w dalszej części uzasadnienia.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412§6230 dostosowanie planu wydatków do zadania inwestycyjnego pn: "Dotacja na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Wąpielsk"
Pomoc społeczna
Rozdział 85203§4300  w związku z występującą koniecznością   finansowania pobytu mieszkańca Gminy Wąpielsk w schronisku dla osób bezdomnych  wprowadza się do planu wydatków rozdział  ośrodki wsparcia w kwocie 10.800,00zł.
 
 
Na podstawie pisma Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  dokonuje się przesunięć w dziale pomoc społeczna:
-zwiększenie w rozdziale 85228§4170 o kwotę 360,00,
-zwiększenie w rozdziale 85228§4300 o kwotę 440,00,
- zmniejszenie w rozdziale 85230 §3110 o kwotę 7000,00,
- zmniejszenie w rozdziale 85295§4430 o kwotę 2.300,00,
-zmniejszenie w rozdziale 85502§4010 o kwotę 1.600,00,
-zwiększenie w rozdziale 85504§4410 o kwotę 100,00
stosowanie do występujących potrzeb podczas realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005§6050 zwiększenie planu o 1.000.000,00 zł w związku z wprowadzeniem inwestycji pod nazwą "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Wąpielsk".
 
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 
W związku ze złożonymi po zebraniach wiejskich wnioskami o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 r. dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Wąpielsk Nr XXXIII/165/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Sołectwo Długie I:
-przesunięcie środków w wysokości 4.000,00 zł z rozdziału 60016§4300 na 60016§6050 na       przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej drogi Długie Jezioro,
Sołectwo Długie II:
-przesunięcie środków w wysokości 4.000,00 zł z rozdziału 60016§4300 na 60016§6050 na       przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej drogi Długie na Kozłówiec,
Sołectwo Kierz Półwieski
-przesunięcie środków z rozdziału 60016§4210 (poprawa stanu dróg sołeckich poprzez równanie, zakup i transport żwiru, obcinanie poboczy oraz odśnieżanie)w wysokości  2.100,00 na rozdział: 
71012§4300 kwotę 1500,00-wytyczenie drogi w stronę lasu,
 75095§4210 kwotę 100,00 - zakup tabliczek kierunkowych z numeracją miejscowości,
 92605§4210 kwotę 500,00 - dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w  
                                                 Półwiesku Małym
Sołectwo Kierz Radzikowski
-przesunięcie środków z 75095§4300-kwota 2 000,00 (promocja Sołectwa i lokalnych produktów)      oraz 60016§4210- kwota 500,00 (remonty bieżące dróg)  na 71012§4210 w wysokości 2500,00        ( prace przygotowawcze do planowanej inwestycji drogowej).
Sołectwo Półwiesk Mały
-przesunięcie środków z: 90095§4300- kwotę 1 000,00
                                         92109§4210-kwotę 1 000,00
na: 60016§4210- kwotę 1 000,00 (remont i bieżące utrzymanie dróg),
      75095§4210-kwotę 500,00 (zakup materiałów na ławki parkowe),
      92605§4210-kwotę 500,00 (dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w  
                                                 Półwiesku Małym)
Sołectwo Tomkowo
-przesunięcie środków w wysokości 1.487,47 z 75095§4210 (integracja mieszkańców)
na: 60016§4210- kwotę 987,47 (remonty i utrzymanie dróg),
      92605§4210-kwotę 500,00 (dofinansowanie zakupu bramek na boisko wiejskie w  
                                                 Półwiesku Małym),
w ramach rozdziału 75095§4210 przesunięto środki w wysokości 300,00 zł między zadaniami: z zadania integracja mieszkańców na zadanie zakup tabliczek kierunkowych z numeracją posesji.